Maximale Allokation: Definition
Die maximale Allokation ist das Gesamtkapital, das eine Prop Firm einem einzelnen Trader anzuvertrauen bereit ist. Sie wird über den Scaling Plan erreicht und liegt je nach Firm meist zwischen 150.000 und 2 Millionen Dollar.
Sie ist die Obergrenze dessen, was diese Firm langfristig für Sie bedeuten kann, und verdient schon beim ersten Kauf Beachtung.
Die Größenordnungen
Im Futures-Segment ist die Obergrenze in der Regel niedrig – oft 150.000 $ –, weil das Modell auf standardisierten Konten und einem wiederkehrenden Abonnement beruht statt auf dem Wachstum des zugeteilten Kapitals.
Im Forex liegen die Obergrenzen deutlich höher, je nach Firm zwischen mehreren hunderttausend und mehreren Millionen Dollar.
Die Nuance, die Sie prüfen sollten
Eine beworbene Allokation von zwei Millionen bedeutet nicht, dass Sie ein Konto über zwei Millionen traden werden.
Manche Firms erreichen diese Zahl durch das Zusammenrechnen mehrerer Konten: Fünf Konten über je 400.000 $ ergeben zusammen zwar zwei Millionen, doch jedes behält seinen eigenen Drawdown und seine eigenen Regeln. Fünf Konten parallel zu verwalten hat nichts damit zu tun, eine einzige Größe zu traden.
Andere wenden die Obergrenze auf eine einzige Kontogröße an, was deutlich interessanter und deutlich seltener ist.
Der Drawdown an der Obergrenze
Zweite, ebenso entscheidende Frage: Wächst der Drawdown mit dem Kapital, oder wird er weiterhin auf Basis des Anfangsbetrags berechnet?
Ein Konto, das von 100.000 auf 400.000 $ angehoben wurde, dessen Drawdown aber weiterhin auf 100.000 $ berechnet wird, wird extrem eingeschränkt: Die relative Fehlertoleranz ist durch vier geteilt worden.
Wann das zählt
Für einen Einsteiger ist die Obergrenze theoretisch: Die oberen Stufen zu erreichen erfordert monatelange Beständigkeit.
Für einen bereits beständigen Trader ist sie eines der prägendsten Kriterien. Bei gleicher Performance bestimmt die Allokation direkt das Einkommen – weit mehr als ein paar Prozentpunkte beim Profit Split.
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Verwandte Begriffe
- Drawdown Der Drawdown ist der maximal zulässige Verlust auf einem Prop-Firm-Konto, bevor es geschlossen wird. Er wird in Prozent oder als fester Betrag angegeben und nach drei Modellen berechnet – statisch, Trailing zum Tagesende oder Trailing intraday – mit sehr unterschiedlichen Folgen.
- Finanziertes Konto (Funded Account) Ein finanziertes Konto ist das Handelskonto, das eine Prop Firm nach bestandener Evaluation zuteilt. Der Trader handelt dort unter fortbestehenden Risikoregeln und erhält einen Anteil an den Gewinnen, ohne jemals das nominale Kapital zu besitzen.
- Profit Split Der Profit Split ist der Anteil der Gewinne, der auf einem finanzierten Konto an den Trader ausgezahlt wird. Er liegt in der Regel zwischen 80 und 90 % und kann bei manchen Firms über einen Scaling Plan oder ein Aktionsangebot 100 % erreichen.
- Scaling Plan Der Scaling Plan ist der Mechanismus, mit dem eine Prop Firm das einem beständigen Trader zugeteilte Kapital erhöht. Der Aufstieg wird nach einer Anzahl profitabler Zyklen oder erfolgreicher Auszahlungen ausgelöst und geht mitunter mit einem höheren Profit Split einher.