Scaling Plan: Definition
Der Scaling Plan ist der Mechanismus, mit dem eine Prop Firm das einem beständigen Trader zugeteilte Kapital erhöht. Der Aufstieg wird nach einer Anzahl profitabler Zyklen oder erfolgreicher Auszahlungen ausgelöst und geht mitunter mit einem höheren Profit Split einher.
Dieser Mechanismus unterscheidet ein finanziertes Konto von einer dauerhaften Einkommensquelle.
Wie er ausgelöst wird
Die Bedingungen variieren, doch zwei Modelle dominieren. Das erste beruht auf der kumulierten Performance: Ein Gewinn von 10 % auf dem Konto löst eine Kapitalerhöhung aus, oft um 25 bis 50 %. Das zweite beruht auf der Beständigkeit: Eine festgelegte Zahl erfolgreicher Auszahlungen oder aufeinanderfolgender profitabler Monate öffnet die nächste Stufe.
Der Aufstieg geht häufig mit einer Verbesserung des Profit Splits einher, der etwa im Laufe der Stufen von 80 auf 90 % steigt.
Warum das zählt
Bei gleichem Split verdient ein Trader, der 3 % pro Monat erzielt, auf einem Konto über 300.000 $ automatisch dreimal so viel wie auf einem Konto über 100.000 $. Scaling ist damit der einzige Hebel, um ein Einkommen zu steigern, ohne die eigene Performance zu verbessern.
Es unterscheidet auch die auf Dauer angelegten Firms von denen, die von Evaluierungsgebühren leben: Einem profitablen Trader mehr Kapital zuzuteilen, ist nur sinnvoll, wenn die Firm tatsächlich an seiner Performance verdient.
Die Grenzen, die Sie lesen sollten
Zwei Obergrenzen rahmen jeden Scaling Plan ein: die maximale Allokation pro Konto und die Zahl der kombinierbaren Konten. Manche Firms bewerben sehr hohe Allokationen, die nur durch das Zusammenrechnen mehrerer Konten erreichbar sind – das ist nicht dasselbe, wie eine einzige Größe zu traden.
Prüfen Sie schließlich, ob der Drawdown mit dem Kapital wächst oder weiterhin auf Basis des Anfangsbetrags berechnet wird: Die Antwort verändert den Handlungsspielraum auf den oberen Stufen grundlegend.
Aktualisiert am
Verwandte Begriffe
- Finanziertes Konto (Funded Account) Ein finanziertes Konto ist das Handelskonto, das eine Prop Firm nach bestandener Evaluation zuteilt. Der Trader handelt dort unter fortbestehenden Risikoregeln und erhält einen Anteil an den Gewinnen, ohne jemals das nominale Kapital zu besitzen.
- Maximale Allokation Die maximale Allokation ist das Gesamtkapital, das eine Prop Firm einem einzelnen Trader anzuvertrauen bereit ist. Sie wird über den Scaling Plan erreicht und liegt je nach Firm meist zwischen 150.000 und 2 Millionen Dollar.
- Payout Der Payout ist die tatsächliche Auszahlung der Gewinne eines finanzierten Traders. Er erfolgt nach einem firmenspezifischen Zyklus, nach einer Mindestfrist ab Kontoeröffnung und oft erst oberhalb eines Mindestbetrags.
- Profit Split Der Profit Split ist der Anteil der Gewinne, der auf einem finanzierten Konto an den Trader ausgezahlt wird. Er liegt in der Regel zwischen 80 und 90 % und kann bei manchen Firms über einen Scaling Plan oder ein Aktionsangebot 100 % erreichen.