Allocazione massima: definizione
L'allocazione massima è il capitale totale che una prop firm accetta di affidare a uno stesso trader. Si raggiunge tramite lo scaling plan e si colloca per lo più tra 150.000 e 2 milioni di dollari a seconda della firm.
È il tetto di ciò che questa firm può rappresentare per te nel tempo, e merita di essere guardato fin dal primo acquisto.
Gli ordini di grandezza
Sul segmento futures, il tetto è generalmente basso (spesso 150.000 $), perché il modello si basa su conti standardizzati e su un abbonamento ricorrente più che sulla crescita del capitale allocato.
Sul forex, i tetti sono nettamente più alti, da diverse centinaia di migliaia a diversi milioni di dollari a seconda della firm.
La sfumatura da verificare
Un’allocazione annunciata a due milioni non significa che farai trading su un conto da due milioni.
Alcune firm raggiungono questa cifra cumulando più conti: cinque conti da 400.000 $ sommati danno effettivamente due milioni, ma ciascuno conserva il proprio drawdown e le proprie regole. Gestire cinque conti in parallelo non ha nulla a che vedere con il fare trading su un’unica dimensione.
Altre applicano il tetto a una dimensione di conto unica, il che è molto più interessante e molto più raro.
Il drawdown al tetto
Seconda domanda, altrettanto decisiva: il drawdown segue la crescita del capitale, o resta calcolato sull’importo iniziale?
Un conto portato da 100.000 a 400.000 $ il cui drawdown resta calcolato su 100.000 $ diventa estremamente vincolato: il margine di errore relativo è stato diviso per quattro.
Quando conta
Per un trader alle prime armi, il tetto è teorico: raggiungere i livelli superiori richiede mesi di costanza.
Per un trader già costante, è uno dei criteri più determinanti. A parità di performance, l’allocazione determina direttamente il reddito, molto più di qualche punto di profit split.
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Termini correlati
- Conto finanziato Un conto finanziato è il conto di trading assegnato da una prop firm dopo il superamento della valutazione. Il trader vi opera secondo regole di rischio che restano in vigore e percepisce una quota dei profitti, senza mai detenere il capitale nominale.
- Drawdown Il drawdown è la perdita massima consentita su un conto di prop firm prima della sua chiusura. Si esprime in percentuale o in importo fisso, e si calcola secondo tre modelli (statico, trailing di fine giornata o trailing intraday) dalle conseguenze molto diverse.
- Profit split Il profit split è la quota dei guadagni riconosciuta al trader su un conto finanziato. Si colloca generalmente tra l'80 e il 90%, e può raggiungere il 100% presso alcune firm tramite uno scaling plan o un'offerta promozionale.
- Scaling plan Lo scaling plan è il meccanismo con cui una prop firm aumenta il capitale allocato a un trader costante. La progressione scatta dopo un certo numero di cicli redditizi o di prelievi riusciti, e a volte è accompagnata da un profit split più alto.