Максимальная аллокация: определение
Максимальная аллокация — общий капитал, который prop firm готова доверить одному трейдеру. Она достигается через scaling plan и в зависимости от firm чаще всего составляет от 150 000 до 2 миллионов долларов.
Это потолок того, чем эта firm может стать для вас в перспективе, и на него стоит посмотреть уже при первой покупке.
Порядок величин
В сегменте фьючерсов потолок обычно низкий — часто 150 000 $, — потому что модель основана на стандартизированных счетах и регулярной подписке, а не на росте выделяемого капитала.
На forex потолки заметно выше: от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов в зависимости от firm.
Нюанс, который нужно проверить
Заявленная аллокация в два миллиона не означает, что вы будете торговать счётом в два миллиона.
Некоторые firms достигают этой цифры, суммируя несколько счетов: пять счетов по 400 000 $ в сумме действительно дают два миллиона, но у каждого сохраняются собственный drawdown и собственные правила. Управлять пятью счетами параллельно — совсем не то же самое, что торговать одним крупным счётом.
Другие применяют потолок к одному счёту, что гораздо интереснее и гораздо реже.
Drawdown на потолке
Второй, не менее решающий вопрос: следует ли drawdown за ростом капитала или по-прежнему рассчитывается от начальной суммы?
Счёт, выросший со 100 000 до 400 000 $, drawdown которого по-прежнему рассчитывается от 100 000 $, становится крайне стеснённым: относительный запас на ошибку сократился вчетверо.
Когда это важно
Для начинающего трейдера потолок — величина теоретическая: чтобы дойти до верхних ступеней, нужны месяцы стабильной работы.
Для уже стабильного трейдера это один из самых определяющих критериев. При равных результатах аллокация напрямую определяет доход — гораздо сильнее, чем несколько пунктов profit split.
Обновлено
Связанные термины
- Drawdown Drawdown — максимально допустимый убыток на счёте prop firm до его закрытия. Он выражается в процентах или фиксированной сумме и рассчитывается по одной из трёх моделей — статической, trailing на конец дня или внутридневной trailing — с очень разными последствиями.
- Финансируемый счёт Финансируемый счёт — торговый счёт, который prop firm предоставляет после прохождения оценки. Трейдер торгует на нём по сохраняющимся правилам риска и получает долю прибыли, никогда не владея номинальным капиталом.
- Profit split Profit split — доля прибыли, которая выплачивается трейдеру на финансируемом счёте. Обычно она составляет от 80 до 90 %, а у некоторых firms может достигать 100 % благодаря scaling plan или промо-предложению.
- Scaling plan Scaling plan — механизм, с помощью которого prop firm увеличивает капитал, выделенный стабильному трейдеру. Рост запускается после определённого числа прибыльных циклов или успешных выводов и иногда сопровождается повышением profit split.