Maximale allocatie: definitie
De maximale allocatie is het totale kapitaal dat een prop firm aan één trader wil toevertrouwen. Je bereikt ze via het scaling plan en ze ligt meestal tussen 150.000 en 2 miljoen dollar, afhankelijk van de firm.
Het is het plafond van wat deze firm op termijn voor je kan betekenen, en het verdient aandacht vanaf de eerste aankoop.
De ordes van grootte
In het futuressegment ligt het plafond doorgaans laag — vaak $ 150.000 — omdat het model steunt op gestandaardiseerde accounts en een terugkerend abonnement, eerder dan op de groei van het toegewezen kapitaal.
Op forex liggen de plafonds duidelijk hoger, van enkele honderdduizenden tot meerdere miljoenen dollars, afhankelijk van de firm.
De nuance die je moet controleren
Een aangekondigde allocatie van twee miljoen betekent niet dat je een account van twee miljoen zult traden.
Sommige firms halen dat cijfer door meerdere accounts op te tellen: vijf accounts van $ 400.000 samen geven inderdaad twee miljoen, maar elk houdt zijn eigen drawdown en zijn eigen regels. Vijf accounts parallel beheren heeft niets te maken met het traden van één enkele grootte.
Andere passen het plafond toe op één enkele accountgrootte, wat veel interessanter en veel zeldzamer is.
De drawdown op het plafond
Tweede vraag, net zo doorslaggevend: groeit de drawdown mee met het kapitaal, of blijft hij berekend op het oorspronkelijke bedrag?
Een account dat van $ 100.000 naar $ 400.000 is gebracht en waarvan de drawdown op $ 100.000 blijft berekend, wordt uiterst krap: de relatieve foutmarge is door vier gedeeld.
Wanneer het telt
Voor een beginnende trader is het plafond theoretisch: de hogere treden bereiken vraagt maanden van regelmaat.
Voor een trader die al regelmatig presteert, is het een van de meest bepalende criteria. Bij gelijke prestaties bepaalt de allocatie rechtstreeks het inkomen — veel meer dan een paar procentpunten profit split.
Bijgewerkt op
Verwante termen
- Drawdown De drawdown is het maximale verlies dat op een prop-firm-account is toegestaan voordat het wordt gesloten. Hij wordt uitgedrukt als percentage of vast bedrag, en berekend volgens drie modellen — statisch, end-of-day trailing of intraday trailing — met zeer verschillende gevolgen.
- Gefinancierd account (funded account) Een gefinancierd account is het handelsaccount dat een prop firm toekent na het halen van de evaluatie. De trader handelt er volgens gehandhaafde risicoregels en ontvangt een deel van de winst, zonder ooit het nominale kapitaal te bezitten.
- Profit split De profit split is het deel van de winst dat op een gefinancierd account aan de trader wordt uitgekeerd. Dat ligt doorgaans tussen 80 en 90%, en kan bij sommige firms via een scaling plan of een promotieaanbod oplopen tot 100%.
- Scaling plan Het scaling plan is het mechanisme waarmee een prop firm het kapitaal verhoogt dat aan een regelmatige trader is toegewezen. De groei wordt in gang gezet na een aantal winstgevende cycli of geslaagde opnames, en gaat soms gepaard met een hogere profit split.