Meta de lucro: definição
A meta de lucro (profit target) é o ganho que um trader precisa obter para ser aprovado em uma fase de avaliação. Ela é expressa em porcentagem do capital nominal, geralmente entre 6 e 10% na primeira fase, e muitas vezes cai pela metade na segunda.
É o objetivo anunciado do challenge e, paradoxalmente, raramente o que faz reprovar.
As ordens de grandeza
No forex, a primeira fase exige na maioria das vezes 8 a 10%, a segunda 4 a 5%. Nos futuros, o padrão fica em torno de 6% em uma única fase. Os percursos em três etapas fracionam o esforço, às vezes com apenas 3% por etapa.
Esses números devem ser lidos à luz do drawdown permitido. Uma meta de 10% acompanhada de um drawdown de 10% impõe uma relação ganho/risco de 1:1 sobre todo o percurso — é exigente. A mesma meta com 5% de drawdown exige o dobro de precisão. É a relação entre os dois números que mede a dificuldade real, nunca a meta isolada.
Meta e tamanho da conta
Como a meta é proporcional, ela não fica mais difícil em uma conta grande: 10% continuam sendo 10%. Em compensação, o drawdown absoluto também aumenta, o que dá mecanicamente mais margem em valor. É uma das razões pelas quais os traders experientes raramente escolhem os menores tamanhos, em que a menor posição mal dimensionada consome uma parte importante da margem.
O que pode elevar a meta
Algumas firms aplicam um mecanismo menos conhecido: violar a regra de consistência não reprova a conta, mas recalcula a meta para cima. Um trader que obtém a maior parte do ganho em um único dia pode assim ver o alvo se afastar em vez de ser aprovado. Verifique a fórmula exata desse recálculo antes de comprar.
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Termos relacionados
- Challenge O challenge é a avaliação paga oferecida por uma prop firm. O trader precisa atingir uma meta de lucro sem ultrapassar os limites de perda impostos, em uma conta simulada. A aprovação dá acesso a uma conta financiada.
- Dias mínimos de trading O número mínimo de dias de trading obriga a registrar uma quantidade definida de sessões ativas antes de concluir uma fase. Geralmente de 1 a 5 dias, ele afasta as aprovações obtidas com uma única posição.
- Drawdown O drawdown é a perda máxima permitida em uma conta de prop firm antes do seu encerramento. Ele é expresso em porcentagem ou em valor fixo, e calculado segundo três modelos — estático, trailing de fim de dia ou trailing intraday — com consequências muito diferentes.
- Regra de consistência A regra de consistência (consistency rule) limita a parte que um único dia pode representar no lucro total. Fixada entre 15 e 50% conforme a firm, ela na maioria das vezes bloqueia um saque em vez de reprovar um challenge.