Drawdown estático: definición
El drawdown estático es un límite de pérdida calculado una sola vez sobre el saldo inicial de la cuenta, y que nunca se mueve. A diferencia del trailing drawdown, no sigue las ganancias hacia arriba.
Es el modelo más claro del sector y, con diferencia, el más cómodo de gestionar.
Cómo funciona
El cálculo se fija en el momento de la compra y ya no cambia. Una cuenta de 50.000 $ con un drawdown estático del 10 % conserva un suelo en 45.000 $ durante toda la vida de la cuenta, sean cuales sean las ganancias acumuladas.
Esta fijeza cambia la forma de operar. Tu margen de error no se reduce cuando ganas: aumenta. Tras llevar la cuenta a 55.000 $, dispones de 10.000 $ de margen antes del suelo, frente a 5.000 $ al principio. Un trailing drawdown produciría exactamente el efecto contrario.
Por qué es más escaso
El modelo estático expone más a la firm. Un trader que acumula ganancias y luego las devuelve íntegramente le cuesta más que uno eliminado pronto por un trailing. Por eso el estático es más frecuente en el segmento forex que en futuros, donde el trailing domina ampliamente.
Cuando una firm ofrece ambos, la variante estática casi siempre es más cara, o va acompañada de un objetivo de beneficio más alto. Esa diferencia de precio suele estar justificada: compra una restricción realmente menos severa.
El punto que debes comprobar
Un drawdown estático puede, pese a todo, calcularse sobre la equity en lugar del saldo. En ese caso, una posición abierta con pérdida flotante te acerca al suelo aunque no la cierres. Comprueba este punto concreto en las condiciones generales: es el único matiz que puede hacer que un estático sea menos cómodo de lo que parece.
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Términos relacionados
- Drawdown El drawdown es la pérdida máxima permitida en una cuenta de prop firm antes de su cierre. Se expresa en porcentaje o en importe fijo, y se calcula según tres modelos —estático, trailing de fin de día o trailing intradía— con consecuencias muy diferentes.
- Límite de pérdida diaria El límite de pérdida diaria (daily loss limit) es la pérdida máxima permitida en una sola jornada de trading. Distinto del drawdown total, se reinicia cada día y superarlo supone, según la firm, la suspensión de la jornada o el cierre de la cuenta.
- Trailing drawdown El trailing drawdown es un límite de pérdida que sigue las ganancias de la cuenta hacia arriba: cada nuevo máximo eleva el suelo por debajo del cual la cuenta no debe caer. Existe en versión de fin de día y en versión intradía, mucho más estricta.