日次損失上限（Daily loss limit）：定義

これはプロップファームの口座における2つ目のリスク上限であり、総ドローダウンとは独立して機能します。

計算方法

通常は最大ドローダウンの半分程度に設定されます。FXでは、日次損失5%、総損失10%という組み合わせが最も一般的です。リセットは決まった時刻に行われ、多くの場合はファームの基準タイムゾーンの午前0時です。別のタイムゾーンでトレードするトレーダーにとっては重要な点です。

計算の起点はさまざまです。前日の終値ベースの残高から測るファームもあれば、当日の最も高い有効証拠金から測るファームもあります。後者の方式はかなり厳しくなります。午前中の利益を午後に吐き出すと、それだけで上限を消費してしまうからです。

確定損失か含み損か

ほとんどのファームは、保有中のポジションを計算に含めます。上限が5%の口座で4%の含み損を抱えたポジションがあれば、何も決済しておらず、そのポジションを持ち続けるつもりであっても、余裕はほとんど残っていません。

姿を消しつつあるルール

特に先物分野を中心に、複数のファームがここ数年で日次上限を廃止しました。その場合、リスクを管理するのは最大ドローダウンだけです。これは実際のセールスポイントですが、責任をトレーダー側に移すものでもあります。毎日の歯止めがなければ、不調な1日だけで利用可能な余裕をすべて使い果たすこともあります。

日次上限が任意設定になっている場合、それを有効にすると、より高い出金上限が利用できることがあります。この点を確認してください。制約を受け入れることが得になる場合もあります。